金银分析2016年11月03日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2016年11月03日

英皇金融NM23.com: 联准会利率不变支撑金价 金价上涨再创近一个月以来新高

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昨日回顾

金价上涨再创近一个月以来新高，联准会利率不变支撑金价。联准会宣布维持基准利率不变，声明稿指决策官员认为目前情况越来越适合升息，但目前他们还要等待更多迹象支持他们朝此目标前进。消息拖累美元(UUP-US) 指数下跌，金价随之上涨。美国联准会2 日一如预期维持利率不变，会后声明称等待经济朝目标继续前进的一些证据。美联储同时表示通膨上行使得加息概率进一步增加，这推升了市场对12 月加息的预期，美联储也强调未来只会以缓慢方式加息。11 月会议距离美国总统大选只有一周，市场已经普遍预计美联储不会行动。芝商所根据联邦基金期货价格计算的市场预期监测工具FedWatch 显示，12 月升息的机率为66.8%，前日为68.4%。全球最大黄金ETF 道富财富黄金指数基金10 月份黄金持有量则是减少超过5 公吨至942.59 公吨，尽管如此，该ETF 的黄金持有量仍然接近三年以来的新高，今年以来则是增加了303 公吨或38%。德商银的报告也表示，虽然黄金ETF 的买气有所降温，但分析师都不认为投资人现阶段会放弃黄金，主要因为美国总统大选的不确定性，特别是对于川普可能当选的担忧，都持续令黄金获得避险资金的青睐。

美股盘后

美国股市终场全面下跌，联准会利率不变大盘全面收黑。道琼工业指数终场在波音下跌1.17%、奇异(GE-US) 下跌1.35%、麦当劳(MCD-US) 上涨0.12% 拉扯下下跌近77 点，已连续五个交易日收低。轻原油(USO-US) 终场下跌2.9% 跌破每桶46 美元，美国境内原油库存上周爆增1440 万桶拖累油价。能源类股(XLE-US) 终场下跌1.11%、房产类股(XLRE-US) 下跌1.55%、公用事业类股(XLU-US) 下跌1.26%，表现落后大盘。脸书(FB-US) 盘后公布上季财报表现优于市场预期，股价盘后仍下跌超过2.8%。联准会宣布维持基准利率不变，声明稿指决策官员认为目前情况越来越适合升息，但目前他们还要等待更多迹象支持他们朝此目标前进。

基本分析

联储局结束美国总统大选前最后一次议息会议，于周四凌晨宣布，维持联邦基金利率介乎0.25厘至0.5厘，当局表示加息理据继续增强及通胀向上，但需要更多证据才行动，意味十二月加息机会进一步增加。联储局一连两日会议后发表声明，指美国就业市场继续增强，经济活动自上半年的温和增长加快。虽然失业率近月来变化不大，但职位稳健增长，家庭开支温和增长，惟商业固定投资维持疲弱。此外，当局维持对经济前景风险「近乎平衡」的评估。通胀方面，市场通胀指标略为向上，但仍然偏低，长期通胀预期则近月来变化不大。

油价动向

原油期货周三下跌至五周低点，美国公布数据显示，上周原油库存大增逾1400 万桶，创单周最大增幅，带来利空。纽约12 月原油下跌1.33 美元，或2.9%，收于每桶45.34 美元，创9 月27 日以来最低收盘水准。美国能源资讯局(EIA) 周三公布，10 月28 日结束的一周，美国原油库存增加1440 万桶。分析师预估为增加190 万桶。EIA 报告亦显示，美国原油每日产量增加1.8 万桶至852.2 万桶。原油库存增幅创新高，让汽油库存减少幅度看来太过偏低。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)截至11月03日的黄金持仓量持仓较上日持平，当前持仓量为945.26吨，上月止净减持5.36吨。周三（11月2日）美联储宣布维持利率不变，美联储称目前就业市场稳定，加息环境继续得到改善，预计未来经济走势将支持渐进式加息的做法，在等待加息之前仍希望获取更多证据。在FOMC委员中，乔治和梅斯特反对维持利率不变，倾向于加息。数据处理公司ADP周三公布的数据显示，素有小非农之称的美国10月ADP就业人数持续增长，但增幅逊于市场预期。详细数据显示，美国10月ADP就业人数增加14.7万，低于分析师预估的增加16.5万，分析师们的预测值最低为增加13.0万，最高为增加19.0万。同时，9月ADP就业人数增幅从之前的15.4万上修至20.2万。。